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河南大學公務卡制度改革的相關說明

錄入日期:2013年09月04日     已訪問:

2013年9月3日 韓守富

公務卡制度改革是近年來我國財政財務管理領域的一項重要改革,對加強學校財務管理、提高公務支出透明度、預防和防治腐敗等具有重要意義,是學校當前一項緊迫的工作任務。

一、公務卡制度改革背景

公務卡制度是以國庫單一賬戶體系為基礎,以銀行信用卡為載體的現代財政支付管理制度,是國庫集中支付制度特別是授權支付方式的細化和延伸。河南省公務卡制度改革從2007年啟動到今年的強力推行,中間間隔的7年時間其實也是省財政摸著石頭過河,不斷探索、不斷實踐的一個過程。我校自2007年以來積極落實省財政國庫管理制度改革,并嚴格按照省財政的要求以直接支付、授權支付等方式高效利用財政資金。2011年被納入公務卡改革單位,但是由于可操作性不強,而且省財政沒有強制執行,所以一直未啟動。今年7月,省財政廳、監察廳、預防腐敗局聯合召開會議,強力推行公務卡制度改革和強制結算目錄,措施有力、目標明確,要求9月底之前必須啟動公務卡,10月份開展專項檢查。我校在暑假為公務卡改革做了大量調研和準備工作,目前實施改革的條件已經成熟,因此按照省財政的要求實施改革勢在必行。

二、公務卡政策解讀

(一)公務卡定義

公務卡是指財政預算單位在職正式人員持有的,主要用于日常公務支出和財務報銷業務的銀行信用卡。公務卡既有信用卡的透支功能,又具備財政監管功能,可實現公務消費的img公開透明、網上留痕、全程監控img。公務卡操作可以概括為img銀行授信額度,個人持卡支付,單位報銷還款,財政實施監控img。

(二)公務卡的信用額度和辦理范圍。公務卡的信用額度為2萬&mdash;5萬元(含),具體額度由教職工根據自己公務活動的特點自愿申請、經代理銀行確認后核定。公務卡的持卡人為我校在職正式教職工,實行img一人一卡img實名制,凡有目錄內公務支出需求的教職工需要辦理公務卡,否則不予報銷相關公務支出。

(三)公務卡的特點

1.節約學校財政資金。公務卡是一種信用卡,持卡人不需要事先存入資金,只要在授信額度內利用銀行資金,先消費后還報銷還款,享受20天至56天的免息期(以各家銀行具體規定為準),這樣就可以保證財政資金在最終支付之前保留在國庫中,節約學校的財政資金,同時也大大減少我校公務支出的現金消耗量。

2.公務支出陽光透明。公務卡刷卡消費的所有信息,包括商戶名稱、日期、金額、地點等均會被真實、全面地記錄下來。持卡人辦理報銷業務時,財務人員通過公務卡支付系統可查詢到上述信息,對公務消費進行更全面、有效的審核。轉賬起點以下的公務支出,由原來的img無跡可查、無據可尋img,變為現在的img雁過留聲、消費留痕img,大大提高了公務支出的透明度,堵塞管理漏洞。

3.使用方便、安全快捷。原來的現金支付和報銷方式,存在著環節多、成本高、風險大、效率低、審核難等弊端,財務人員需要定期從銀行提取和保管現金,教職工需要提前借款,形成公務支出后還需辦理沖賬財務手續。使用公務卡結算后,學?,F金結算業務量將大大減少,既方便教職工用款,也減輕了財務人員的工作量。

(四)公務卡的資金范疇

公務卡的資金范疇是學校的財政性資金,包括教育經費撥款、學費住宿費收入、學院創收收入、科研收入等全部被納入到財政資金的范疇,換句話說,學校預算安排的所有經費項目(包括日常運行和專項支出等)均納入公務卡實施的資金范疇。

(五)公務卡強制結算目錄

1.省財政廳等部門聯合下發的《公務卡強制結算目錄》中嚴格規定了公務支出必須使用公務卡結算的項目,項目分成了辦公費、印刷費、維修費等16大類,范圍廣、項目多,囊括公務支出的方方面面。

2.原使用現金結算且強制結算目錄規定的公務支出項目,必須使用公務卡刷卡消費,否則財政和財務不予報銷;原使用轉賬方式結算的,可繼續使用轉賬方式。

3.五種特殊情況仍可使用現金:(1)支付給單位臨時聘用人員(不含長期聘用人員)的費用;(2)按規定支付給個人的慰問金、撫恤救濟金等支出;(3)簽證費、快遞費、過橋過路費、火車費、汽車費、出租車費、異地出差燃油費等目前只能使用現金結算的支出;(4)在不具備刷卡條件的場所發生的零星支出;(5)其他特殊情況確需使用現金結算的。需要特別強調的是上述五種特殊情況是省財政重點檢查的范圍,在辦理報銷業務時必須按照要求提供證明材料。

三、推進公務卡制度改革的具體要求

省財政為強力推進公務卡制度改革下了很大力氣,作為省級預算單位,我們需要著重做好以下幾點:

(一)主動適應財政改革。公務卡制度改革是國庫集中支付制度改革的必然趨勢,是省財政健全資金監管的必要手段;從學校本身來說,推行公務卡改革,有利于減少現金支付結算,提高公務支出的透明度,提升學校財務管理水平。因此,我們要積極主動地適應財政改革,加快落實上級部門的規定和要求,切實推進公務卡制度改革。

(二)合法合規用好公務卡。公務卡作為一種新型的財政財務管理工具,具有透支消費、結算方便快捷、支付透明度高、便于監控管理等優勢,而且公務卡免收以下費用:年費、工本費、本地本行溢存取現手續費、外地本行存款手續費、本地掛失手續費、補辦手續費、更換新卡片手續費、短信提醒服務費用。我們在日常公務消費過程中要充分發揮公務卡的優勢,在強制結算目錄規定的支出項目范圍內主動自覺用卡,使公務活動刷卡消費成為一種習慣,切實提高公務卡使用率。

(三)嚴格執行強制結算目錄。按照上級文件要求,學校將嚴格加強現金使用的管理,從嚴控制強制結算目錄內不使用公務卡結算的支出項目。對目錄內不能使用公務卡刷卡結算情況下的公務支出,報銷時單位必須出具證明材料,并按照上級部門和學校的規定履行審批程序。

(四)積極配合財政專項檢查。10月份,省紀委、省監察廳、省財政廳等有關單位將對省級預算單位公務卡改革實施情況進行專項檢查,檢查內容主要包括公務卡的開立、管理、使用及強制結算目錄的執行情況等。我們要高度重視,認真學習文件精神,根據公務卡改革要求積極落實,發現問題及時整改,自覺接受監督檢查,積極配合和協調檢查組的檢查工作,確保改革工作萬無一失。

四、公務卡制度改革的實施進度

7月16日全省公務卡制度改革推進工作會議召開后,學校領導非常重視,專門召開會議研究,根據上級文件要求研究部署公務卡制度改革相關工作,結合學校實際制定了《河南大學推進公務卡制度改革組織實施方案》。根據實施方案,7、8月份為準備階段,主要任務是:確定代理銀行,相關人員培訓和學習,制度制定,安裝、調試公務卡支持系統,首批公務卡辦理和使用;9月1日&mdash;30日為動員、宣傳、啟動階段,主要任務是:召開推進公務卡管理制度改革動員大會,下發通知和文件,在全校范圍內,為有目錄內公務支出需求的教職工辦理公務卡;10月1日后開始全面實施。

截至目前,我校已按照實施方案積極推進,完成了公務卡制度改革的如下幾項工作:

(一)確定公務卡代理銀行。按照《河南省省級預算單位公務卡管理暫行辦法》的要求,我校在省財政廳確定的公務卡代理銀行范圍內,針對我校資金范疇廣、核算量大、涉及教職工較多等情況,經充分調研和綜合考慮,選擇了中國工商銀行、中國銀行、中國建設銀行三家銀行作為代理銀行。

(二)辦理了首批公務卡。我校在7月底統一組織機關各部處室所有在職黨政管理人員辦理了首批公務卡,并將有關信息及時導入公務卡支持信息系統。8月15日,我校教職工使用公務卡完成了第一筆公務卡刷卡消費,并按照上級文件要求和學校相關規定完成了報銷還款手續。截至目前,全校已完成多筆公務卡刷卡消費。

(三)完善制度建設。我校按照《省級預算單位公務卡管理暫行辦法》和《實施公務卡強制結算目錄》的有關規定和要求,結合學校實際,草擬了《河南大學公務卡管理暫行辦法(試行)》,為規范使用公務卡提供制度保證。

(四)加強培訓和宣傳。為使我校教職工能熟練掌握公務卡使用辦法,了解公務卡制度改革的相關政策和規定,學校組織財務人員草擬了《公務卡知識問答》,力求全面梳理和解答教職工在公務卡使用過程中的問題。下一步我們將加大對公務卡改革的宣傳和培訓力度,讓廣大干部職工準確理解改革有關要求,提高對公務卡的認知程度,積極引導干部職工在日常公務消費中使用公務卡,提高公務卡的使用率。

今天我們按期召開了動員大會,會后請與會人員及時向院系教職工傳達公務卡改革的相關政策,9月9日下午下班之前將本單位辦理公務卡人數和聯系人報送財務處(相關表格可在財務處網站下載),我們將指定代理銀行及時聯系上門服務,到各單位為教職工辦理公務卡。

五、其他需要說明的事項

公務卡的管理職責劃分可用四句話概括:持卡人員承擔用卡經濟責任,開卡銀行承擔掛失經濟風險,學校承擔合法合規公務支出還款責任,財政部門負責監督管理。因此,在使用公務卡時要注意以下幾點:

(一)及時報銷還款。公務卡報賬時財務人員必須登錄省財政廳的國庫集中支付系統,根據持卡人的報銷憑證進行審核、查詢、錄入、復核、提交,經財政廳審核通過后打印支付憑證,送交代理銀行轉賬支付。從持卡人刷卡消費,到國庫集中支付系統中顯示消費信息至少需要5個工作日。因此持卡人使用公務卡結算的各項公務支出,一定要在發卡銀行規定的透支免息期內,提前辦理報銷手續,因個人報銷不及時造成的相關費用,由持卡人承擔。

(二)實時關注賬戶信息。持卡人使用公務卡后,代理銀行會以短信方式向持卡人手機發送消費、還款到賬和還款提示等重要信息,代理銀行每月還會向持卡人提供對賬單,持卡人要實時關注,并自行負責對賬,避免因還款不及時等原因造成經濟損失。

(三)公務卡報賬。報賬流程詳見《公務卡管理辦法》和《公務卡知識問答》,管理辦法已下發,知識問答可以到財務處網站瀏覽或下載。特別提醒大家,公務卡報賬要單獨粘貼報賬單據、填寫登記單,便于財務人員審核和處理。

(四)公務接待要慎重。因為公務卡刷卡消費的所有信息都會被記錄,省財政可實現對公務卡消費的全程監控,所以持卡人使用公務卡進行公務接待時必須符合國家img三公消費img的規格和標準。

(五)公務卡個人消費??捎糜趥€人消費,但產生的費用由持卡人負責,學校不承擔任何經濟責任。

(六)公務卡取現。公務卡內有資金余額的可在本地提取現金,銀行不收取手續費;持卡人透支提取現金,視同個人消費行為,所產生的相關費用由持卡人承擔。

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